分散风险：ETF投资了一篮子成分股，分散了投资风险。 (分散风险的误区)
分散风险的概念
分散风险是投资组合中降低总体风险的一种策略。通过投资多种不同资产，可以降低投资组合对任何单一资产价格波动的敏感性。例如，股票投资可能受到经济衰退的影响，而债券投资可能受到利率上升的影响。通过将股票和债券组合在一起，投资组合就会对这两种风险类型都具有较低的敏感性。
ETF 和分散风险的误解
交易所交易基金 (ETF) 是一种投资于一篮子基础证券的金融工具。通常认为 ETF 提供了分散风险，因为它们投资于多种成分股。这种假设可能具有误导性，并且存在一些重要的风险分散误区需要注意。
成分股相关性
ETF 中的成分股可能存在较高的相关性，这意味着它们的股票价格会以类似的方式波动。例如，一个投资于科技股的 ETF 可能包含多家科技公司的股票。如果科技行业出现整体下滑，则该 ETF 的所有成分股都可能遭受损失，从而抵消了分散投资的好处。
集中度
某些 ETF 可能过于集中，投资于一小部分成分股。这会增加对这些特定股票的风险敞口，并减少分散风险的好处。例如，一个投资于大盘股的 ETF 可能将大量资产分配给少数几家大型公司。如果这些公司的业绩不佳，则该 ETF 将受到不成比例的影响。
行业风险
ETF 也容易受到行业风险的影响。例如，一个投资于医疗保健行业的 ETF 可能对医疗保健法规变更或新竞争对手出现等事件非常敏感。即使 ETF 分散了对特定公司的风险，但它仍然容易受到整个行业因素的影响。
其他风险
除了成分股相关性、集中度和行业风险外，ETF 还面临其他风险，
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